Торговля со стоп-лоссами (специальные приказы в торговой платформе для более тонкого управления капиталом) — одна из лучших практик, которую используют многие трейдеры, чтобы снизить риски и избежать чрезмерных потерь. Выставляя их, они защищают себя от резких движений цены, повышенной волатильности и технических проблем с их устройствами, которые могут возникнуть во время торговых сессий.
Современные платформы, в том числе Metatrader 4-й и 5-й версий, предлагают трейлинг-стоп ордер в дополнение к классическому стоп-лоссу. Он добавляет гибкости стратегиям управления капиталом и рисками трейдеров. Ознакомьтесь с основами торговли с трейлинг-стопами, прочитав эту статью.
Содержание статьи
Как работают трейлинг-стопы
Идея этого типа защитного ордера очень проста и понятна. В отличие от классического стоп-лосса, который является фиксированным, трейлинг-стоп следует за ценой до тех пор, пока она совпадает с направлением вашей позиции.
Как и классический защитный приказ, скользящий всегда устанавливается на определенной дистанции от текущих котировок. Когда цена движется к нему и задевает ордер, он срабатывает и позиция закрывается. Если котировки двигаются в сторону прогноза трейдера, то трейлинг-стоп перемещается на такое же количество пунктов, как и заданная дистанция.
Пример использования трейлинг-стопов в торговле на финансовых рынках
Предположим, трейдер продает GBP/USD по 1,2600 и устанавливает стоп-лосс на 1,2610. Позже он меняет защитный приказ на трейлинг-стоп с расстоянием в 10 пунктов. Цена идет к 1,2590. Трейлинг-стоп следует за ней и достигает 1,2600. Цена опускается еще ниже до 1,2580, и теперь скользящий приказ находится на уровне 1,2590.
GBP/USD разворачивается и движется выше, а трейлинг-стоп остается на уровне 1,2590. Как только цена достигает его, ордер срабатывает и сделка закрывается. Трейдер получает 10 пунктов с этой позиции.
Другой пример, когда участник рынка покупает AUD/USD по 0,6500 со стоп-лоссом на 0,6490, который позже модифицируется в трейлинг-стоп ордер с расстоянием в 10 пунктов. Цена проходит 20 пипсов и достигает отметки 0,6520, а скользящий защитный приказ следует за ней на расстоянии 10 пунктов и достигает отметки 0,6510. Через некоторое время происходит еще одно восходящее движение, и котировки растут до 0,6530. Трейлинг-стоп перемещается на 0,6520. Однако AUD/USD разворачивается и сделка закрывается на уровне 0,6520. Трейдеру удается заработать 20 пунктов.
Трейлинг-стопы: плюсы и минусы
Такие защитные приказы очень популярны среди трейдеров, поскольку они помогают ограничить убытки по позициям. Как и любой другой инструмент, они имеют свой набор преимуществ и недостатков. Вот основные плюсы:
- Усовершенствованное управление рисками. Трейлинг-стопы автоматически корректируют уровень стоп-лосса по мере движения цены в пользу трейдера;
- Гибкость. Такие приказы настраиваются в зависимости от допустимого риска и рыночных условий;
- Контроль эмоций. Трейлинг-стопы позволяют избежать эмоциональных решений, которые приводят к импульсивным действиям и потенциальным убыткам;
- Увеличение прибыли при торговле по тренду. Скользящие защитные приказы позволяют трейдерам получить большую часть прибыли от трендового движения;
- Частичная автоматизация. Трейлинг-стопы дают возможность трейдерам сосредоточиться на других аспектах торговой стратегии.
Если говорить о недостатках, то к ним относятся:
- Преждевременный выход из рынка. При высокой волатильности возможно закрытие позиций с упущенной выгодой;
- Ложные сигналы. Трейлинг-стопы могут срабатывать преждевременно, если цена временно идет против тренда, а затем возобновляет рост или снижение;
- Чрезмерная зависимость. Трейдеры часто излишне полагаются на защитные приказы, пренебрегая другими важными аспектами торговли, такими как фундаментальный анализ или исследование рынка.
Как улучшить использование трейлинг-стопа
Одним из способов сделать стратегии использования скользящих защитных приказов более эффективными — добавить индикатор ATR. Он не даст трейдеру сигнала или направления движения цены, он покажет волатильность, которая нужна для определения дистанции трейлинг-стопа.
Суть подхода заключается в том, чтобы установить трейлинг-стоп ближе в момент роста или достижения пиков ATR, а когда кривая индикатора идет вниз, диапазон между ценой и защитным ордером может быть шире.
В целом трейлинг-стопы могут быть ценным инструментом для максимизации прибыли в торговле. Использовать их следует разумно и в сочетании с другими методами управления рисками, чтобы смягчить их основные минусы.
Применение таких ордеров — один из способов повысить эффективность торговли. Кроме этого, рекомендуется использовать стратегии, чтобы увеличить шансы на успех. Изучайте различные подходы, аналитические инструменты, правила управления капиталом и рисками, а мы обязательно в этом поможем. Не забывайте подписываться на наши Телеграм-каналы с торговыми идеями и новостями, акциями и обзорами.
