Некоторые начинающие трейдеры предполагают, что главным в этой профессии является понимание того, куда двинется рынок в ближайшей перспективе. Это совсем не так. Главное — это научиться управлять своим капиталом таким образом, чтобы даже самое неожиданное отклонение графика от вашего плана не могло нанести вам критического ущерба.
Цель же трейдера не в том, чтобы закрыть в плюсе некое количество сделок, а в том, чтобы на продолжительной дистанции прибыль стабильно превышала убытки. В этой статье мы расскажем о том, какие принципы и правила помогут вам успешно управлять собственным капиталом.
Содержание статьи
Долгий трек
Повторимся — результаты трейдинга следует считать после определенного количества сделок. Желательно, чтобы это количество превышало десятки или сотни. Только тогда вы поймете, насколько верны ваши стратегии, увидите, какой процент прибыли получаете и сможете довольно точно определить свои перспективы. Чтобы добиться позитивного результата, необходимо последовательно решить две задачи:
- Каждая сделка должна иметь больший потенциал прибыли, чем риска;
- Значительное число сделок должно в совокупности приносить больше дохода, чем убытка.
Теперь рассмотрим последовательно, как эти задачи решить.
Определяйте потенциал прибыли и риска
Создавая стратегию, следует уделить время принципам, в соответствии с которыми вы будете не только открывать, но и закрывать сделки.
Определите объемы позиций
Только вы сами знаете, какими суммами в данный момент управляете, так что мы будем говорить не о них, а о процентах. По общему правилу одна сделка никогда не должна заключаться более чем на 5% от вашего общего капитала. Для начинающих трейдеров нормой будет 2-3%. Определите этот максимум сами и занесите его в ваш дневник трейдера, чтобы никогда не нарушать.
Другим фактором, влияющим на размер позиции по конкретной сделке, должно стать ваше видение рынка. Высокая волатильность создает дополнительные риски, так что в моменты выхода значимых новостей стоит еще сильнее уменьшить вашу позицию по сравнению с ранее определенным вами максимумом.
Оценивайте потенциал каждой сделки
Представим себе, что вы открыли две одинаковые, но прямо противоположные сделки по одному инструменту, а затем одновременно закрыли обе. Очевидно, что одна из них принесла вам прибыль, а другая — убыток. Но значит ли это, что в результате вы «вышли в ноль»? К сожалению, нет. Спред, комиссии, возможно, своп — все это увеличило ваши расходы. Зачем вам эта информация? Затем, чтобы вы понимали — потенциальная прибыль должна превышать максимально допустимый убыток.
Это касается каждой сделки. Коэффициент вы, разумеется, определите самостоятельно, но можем сказать, что, как правило, он составляет 3:1. То есть, открывая сделку, опытные трейдеры закладывают потенциальную прибыль в три раза большую, чем возможный убыток.
Помните про ордера stop-loss и take-profit
И не просто помните, а устанавливайте их при открытии каждой сделки. Верно определить их уровень вам поможет соблюдение правила, о котором мы говорили в прошлом абзаце. То есть старайтесь, чтобы take-profit отстоял от точки заключения сделки на расстояние, в три раза превышающее stop-loss. Также не забывайте учитывать спред. И самое, пожалуй, главное — не двигайте ордера после установки. Это одна из самых частых ошибок начинающих трейдеров, которая регулярно приводит к отрицательным финансовым результатам.
Добейтесь превышения среднего дохода над убытками
Если в предыдущем разделе мы говорили о правилах, касающихся отдельных сделок, то здесь расскажем о более общих принципах работы трейдера.
Одна сделка — это всегда только одна сделка
Бывает, что трейдер уверен, что видит абсолютно ясные знаки изменения или развития тренда, и заключает очень большую сделку, забыв про правило 5%. Иногда он даже зарабатывает на ней серьезные деньги. Но это приводит лишь к тому, что впоследствии он повторяет это действие раз за разом до тех пор, пока не лишается всего в результате неверного расчета. Помните о долгом треке, и не рискуйте напрасно, вкладывая в один шанс все, что так долго зарабатывали.
Следите за просадкой
Когда общий объем средств на вашем счету снизился после достижения очередного максимума, мы говорим, что произошла просадка. Это неизбежное явление для абсолютно всех трейдеров и даже для международных инвестиционных компаний. Важно то, как вы с ней работаете. Советуем ограничить предельные лимиты убытка. Вы ведь и так делаете это для каждой сделки, используя stop-loss. Теперь просто распространите это правило на совокупность сделок. И если видите, что просадка, которую вы определили себе на месяц, возникла за несколько дней до конца, остановите торговлю.
Вероятно, вам следует провести тщательный анализ открытых и закрытых сделок. Возможно, после этого вы внесете коррективы в свою стратегию или даже диверсифицируете инвестиции, используя различные инструменты.
Заключение
Как видите, правил не так много, и они не столь уж сложны. При этом их соблюдение поможет вам превратить трейдинг в источник постоянного дохода и в интересную работу. Создавайте свои стратегии, учитывая их, добивайтесь полного спокойствия при открытии сделок, изучайте новости, профессиональную литературу и примеры других трейдеров — и вы вскоре увидите, как позитивно изменяется и ваш психологический настрой, и состояние вашего торгового счета.
