«Умный и удачливый трейдер не делает одинаковых ошибок. Но постоянно сталкивается с их “сестрами”, коих вокруг тысячи».
Так говорил Джесси Ливермор, фондовый трейдер 20 века. Торгуя с 13 лет, он усвоил истину:
Нельзя уйти от ошибок.
Трейдинг отражает нашу жизнь, где мы вечно ошибаемся. Как думаете, этого стоит избегать?
Ошибаться значит расти
Неприятно осознавать, но ошибки нужны нам. Без них нет прогресса.
Да, приняв это, вы признаете, что переживете еще тысячи потерь. Это не воодушевляет. Но через ошибки вы получите опыт и станете трейдерами с крепким доходом.
Из массы ошибок, спрятанных на рынке, мы выделили 3, от которых «похудеет» самый плотный депозит. Трейдеры, допускающие их, обычно мыслят так:
- «Вижу вход — не вижу преград».
- «Хочу миллион за месяц».
- «Подумаешь, ошибся! У меня полно денег».
За этими мыслями кроются фатальные мотивации. Их невозможно разглядеть в торговле, не посмотрев на себя со стороны.
Если вы не можете перекрыть полосу потерь, значит в чем-то ошибаетесь. Потому давайте отыщем ошибки и научимся работать над ними.
#1. Вижу вход — не вижу преград
Трейдеры зациклены на свечных сетапах. Они ставят точку входа в приоритет, забывая об общих условиях рынка.
Обычно это начинающие трейдеры, не понимающие роль свечей в теханализе. К примеру, в книге «Графический анализ финансовых рынков» Стив Нисон повторяет, что свечи торгуют по тренду и в зонах спроса/предложения.
Против тренда же свечи используют редко: обычно в боковиках и у мощных зон СП со старших фреймов.
Почему тренд важен?
Когда человек торгует против тренда, он пытается остановить скоростной поезд. Будь у нас суперсила, мы смогли бы. Но в реальности единственная суперсила трейдера — системная торговля по тренду.
Психологически за трендом стоит толпа, которая жадно покупает или продает. Часто по невыгодной цене, боясь упустить сделку.
Спорить с толпой бесполезно. Чем больше группа людей, тем легче она поддается стадному инстинкту.
Когда вы входите против тренда, неосознанно начинаете спорить с эмоциональной толпой. В такой ситуации вы доказаете правоту сразу тысяче человек.
Как не нужно делать
Представьте, что в мире неопределенность. Трамп ссорится с Северной Кореей и повышает тарифы для Китая. Инвесторы волнуются, ведь их деньги в долларах.
От страха за будущее они уходят в «безопасные гавани» — йену и золото.
«Уход» — это продажа долларов и покупка йены/золота.
На парах USD/JPY и XAU/USD в нестабильные времена обратная корреляция:
Доллар ослабевает, инвесторы переводят капитал в гавани: USD/JPY вниз, XAU/USD вверх
Потому продавать йену и золото во время политических раздоров нельзя. Вы пойдете против толпы.
Вернемся к свечам и трендам. Когда видите сигнал против тенденции, воспринимайте его как заминку перед дальнейшим движением:
Сигналы против тренда = пауза. Йена, 4-часовой фрейм
А я торгую против тренда?
Вам подскажет статистика. Проанализируйте последние 20 сделок. Посчитайте, сколько у вас:
- сделок против тренда?
- из них были в плюс?
Профессионалы редко торгуют против тренда: не больше 10-20% от всех сделок.
Как исправиться?
Пока не измените подход, не заработаете денег. Потому повесьте напоминание на мониторе:
«Если я войду против тренда, получу минус. Я не хочу этого. Я пришел забирать деньги с рынка, не терять. Поэтому я не буду торговать против толпы».
Ошибка #2: «Хочу миллион за месяц»
Цели — ваша мотивация и путь к развитию. Однако трейдеры увлекаются своими желаниями и не рассчитывают силы. Как думаете, насколько реалистична цель:
«Хочу заработать $10 000 за месяц»
При этом депозит трейдера в лучшем случае $200. А торговая система либо отработана паршиво, либо её вовсе нет.
Больше похоже на мечту. Но на достижимую цель — нет.
Понимаете, рынку нет дела до ваших желаний. Ему всё равно, сколько вы хотите заработать.
В любой сделке можно ошибиться, потому нельзя требовать от рынка выплат в сроки. Он не в банк, и процентную ставку не платит.
Как поставить цель?
Финансовые цели нужны. Фокус в том, чтобы сделать их реалистичными. Такими, чтобы:
- Вы могли их достичь.
- Вы учитывали, что можете как заработать, так и потерять.
- Не расстраивались, если не добьетесь цели.
Примеры разумных денежных целей в трейдинге:
- Хочу наращивать капитал по 2-5% за неделю/месяц.
- Минимум для меня — безубыток. Максимум — 15% за месяц.
- Хочу забирать с рынка 1-3% от депозита каждый день.
Заметьте, мы не используем фиксированные суммы. Проценты легче воспринимать психологически.
Не жадничайте. Думаете, 2-3% в день — это мало? За месяц это 40-60% прибыли: половина вашего депозита. Как говорят в Штатах, «think big, start small, learn fast».
#3: «Подумаешь, ошибся! У меня полно денег»
Ошибки в трейдинге — это уроки, и недешевые. Одно дело, когда после урока мы повторяем изученное и делаем «домашку». И другое, когда урок прошел впустую и мы просто «торгуем дальше».
Разберем на примере. Перед нами сделка на золоте. Ключевые условия теханализа соблюдены: тренд, зона С/П, свечной сетап. Мы открыли длинную позицию:
Золото на 4-часовом ТФ. Вход на пинбаре по тренду.
Через 3 свечи нас выбивает из рынка. Прогноз неудачный:
Ошибка. Что мы сделали не так?
На этом этапе 95% трейдеров забьют на ошибку. Не сделают скриншоты с результатом. Не запишут сделку в журнал. А через неделю забудут о ней.
Тем временем рынок дал нам урок. Мы видим, что:
- Торговали против общего тренда на дневном ТФ.
- Вошли от зеркальный зоны, но быки не контролировали её.
- Открыли сделку перед сильными новостями.
Убыточные прогнозы — самые ценные. Не игнорируйте их. Накапливайте и анализируйте, собирайте статистику.
Как исправиться?
В трейдинге мы всегда платим за обучение. Потому делайте домашнее задание на совесть.
Получили убыток? Вернитесь к нему на следующий день и оцените:
- силу тренда;
- надежность зоны;
- расположение сетапа.
Запишите наблюдения в журнал сделок. Ваши «домашки» окупятся сторицей в будущем.
Думаете, всё?
Узнали свои ошибки? Зато теперь знаете, над чем работать. Инструкции мы описали выше. Только не откладывайте на «понедельник».
Вот краткое резюме:
- Придерживайтесь основ теханализа: торгуйте по тренду и в зонах С/П.
- Поставьте реалистичные цели по желаемой прибыли.
- Учитесь в каждой сделке. Ведите журнал, собирайте статистику.
Главное — поймите: если не изменитесь сегодня, завтра ошибка повторится. И опять получите минус.
Ошибки — это норма
У «страшных» торговых ошибок есть не менее «жуткие» сестры:
- Когда не знаешь основ теханализа и не пользуешься мультифреймом, развивается туннельный анализ.
- Когда хочешь слишком многого, не замечаешь, как переторговываешь, спускаясь на мелкие таймфреймы.
- Ошибки ничего не значат, если нет торговой системы.
Поработаем над этими слабостями в следующем обзоре. А от каких ошибок пострадали вы?
