Как и любой другой рынок, Форекс подчиняется всемирным законам спроса и предложения. Но являются ли они самостоятельными или и сами кому-то подчиняются? Опыт показывает, что на спрос и предложение влияют не только экономические или политические факторы, но и настроения на рынках.
Именно из этого исходят те трейдеры, которые выбирают в качестве основы своей стратегии не фундаментальный и не технический, а так называемый анализ настроений или, как его иногда называют, «сентимент-анализ». Это альтернативная методология, которая, очевидно, призвана работать с настроениями участников рынка. Давайте посмотрим, как ее можно использовать.
Содержание статьи
О чем вообще речь?
Анализ настроений призван дать трейдерам понимание того, что в текущий момент чувствует наиболее сильная масса продавцов или покупателей. В основе метода находится предположение, что их поведение способно серьезно влиять на спрос и предложение, вызывая изменения цен торговых инструментов.
Какие инструменты использовать?
- Индикатор настроений. Этот индикатор отслеживает баланс между покупателями и продавцами для каждого актива. Когда количество покупателей или продавцов превышает 70%, это может свидетельствовать о том, что рынок перекуплен или перепродан. В таких ситуациях рынок, вероятно, будет двигаться в сторону, где меньше трейдеров. Имейте в виду, что трейдеры Форекс могут видеть данные только от своего брокера, а не от всего рынка. Хотя доступ к точным данным о покупателях и продавцах на рынке Форекс ограничен, трейдеры все же могут получить ценную информацию от своих брокеров.
- Индекс страха и жадности — этот индекс измеряет эмоциональные состояния участников рынка, такие как страх или жадность. Для этого используется анализ различных факторов, включая рыночную волатильность, импульс цен и другие финансовые показатели. Данный инструмент был разработан и введен компанией CNN и стал популярным инструментом среди трейдеров для оценки текущего эмоционального фона на рынке.
- Индекс VIX, получивший широкую известность как «индекс страха», представляет собой один из ключевых инструментов анализа настроений, отражая ожидания участников рынка относительно будущей волатильности. Он рассчитывается на основе опционов на индекс S&P 500 и показывает ожидания трейдеров в отношении стабильности фондового рынка. Рост VIX часто сопровождается падением котировок акций. Почему это важно и для трейдеров Форекс? Потому что высокая степень неопределенности на фондовых рынках вызывает конкретные изменения и в торговле более знакомыми нам инструментами. Например, инвесторы начинают скупать золото и доллары. Понимание VIX позволяет трейдерам Форекс лучше предсказывать рыночные движения и принимать более обоснованные решения в периоды экономической неопределенности.
Использование графического анализа
Хотя графический анализ не является непосредственным способом анализа настроений, он может быть ценным инструментом для их понимания. Графические паттерны, такие как «молот» или «клин», часто сигнализируют о скрытом рыночном настроении. Например, паттерн «молот» на уровне поддержки может указывать на то, что покупатели вступают в игру, противодействуя медвежьему давлению.
Включая эти паттерны в свою торговую стратегию, вы можете получить более полное представление о рыночной динамике. Если индикаторы настроений показывают бычий тренд, а вы видите паттерн «молот» на уровне поддержки, это может укрепить ваше убеждение в покупке. С другой стороны, если настроение медвежье, но вы заметили паттерн «клин», предполагающий возможный разворот, вы можете пересмотреть свою короткую позицию.
Заключение
Анализ настроений рынка Форекс сложно считать полностью самостоятельной системой торговли. Все-таки состояние участников — это не то, что возникает и существует само по себе. На них влияют фундаментальные факторы, а сами они вызывают появление определенных графических элементов, которые являются частью технического анализа. Но это совершенно не умаляет значимости данных об объемах торгов или настроениях участников рынка.
Грамотно комбинируя инструменты анализа настроений с другими, вы получите серьезный дополнительный импульс к успешной торговле не только на рынке Форекс, но и на других инструментах: металлах, индексах и ценных бумагах. Изучайте рынок с разных сторон и сможете принимать больше выверенных решений. А ведь в этом и состоит суть трейдинга — в создании такой системы, которая позволит вам побеждать чаще, чем проигрывать.
