Торговля CFD (контрактами на разницу) приобрела сегодня большую популярность. Ее ключевые причины — высокая степень гибкости данного инструмента, практически универсальная применимость и скорость заключения сделок.
Сегодня мы расскажем, что такое CFD, с какими особенностями предстоит столкнуться трейдерам, которые выберут для своей стратегии этот тип инструмента, и поделимся важными, особенно для начинающих трейдеров, рекомендациями.
Содержание статьи
Что такое торговля на CFD
Начнем с того, что вообще представляет собой этот инструмент. CFD — это аббревиатура от английского Contract for Difference или «контракт на разницу». Они относятся к так называемым производным финансовым инструментам. Это значит, что трейдер не приобретает реальный актив, а заключает с брокером сделку, в результате которого одна из сторон компенсирует другой разницу между стоимостью актива в момент ее заключения и при закрытии.
Какие активы торгуются через CFD
Отдельным преимуществом таких контрактов для трейдеров является их очень широкая применимость. Среди инструментов, на которые открываются CFD: ценные бумаги, в особенности, акции и облигации, индексы, например, DowJones и S&P500. Кроме того, существуют CFD на металлы и другие сырьевые товары. Работающие с этим инструментом трейдеры фактически получают возможность зарабатывать на всех видах рынков, причем используя для этого один удобный терминал. Впрочем, это не единственная причина, по которой все большее количество трейдеров выбирают именно CFD.
Преимущества CFD как инструмента
К чему стремится каждый трейдер? К тому, чтобы использовать максимум возможностей и, одновременно, минимизировать риски. Начнем с возможностей, которые предоставляет торговля CFD.
- Во-первых, трейдер может использовать все преимущества маржинальной торговли или, как ее чаще называют на русском языке, торговли с использованием кредитного плеча. Это позволяет открывать сделки на суммы, многократно превышающие личный капитал трейдера. Кроме того, это свойство значительно снижает порог входа на рынки.
- Во-вторых, CFD приобретаются и продаются мгновенно. Поскольку они представляют собой производный финансовый инструмент, трейдер не получает в собственность сам актив: баррель нефти, акцию или облигацию. Значит, не нужно тратить время на регистрацию этого актива и прочие формальности. Это не только открывает доступ к разным рынкам, но и позволяет быстро открывать короткие и длинные позиции, а также использовать разные стратегии, включая скальпинг.
Что касается рисков, то, разумеется, маржинальная торговля всегда неизбежно их повышает. С другой стороны, благодаря скорости заключения сделок, трейдеры имеют все возможности быстро реагировать на непредсказуемые движения рынка. Ну а разработка грамотной стратегии с обязательной установкой ордеров stop-loss и take-profit помогает снизить риски до минимума.
Лучшие стратегии торговли на CFD
Мы уже дважды упоминали стратегии торговли на CFD, так что самое время рассказать о них подробнее. Наиболее популярным направлением их использования является долгосрочная торговля за счет соотношения потенциальной прибыли и рисков. Речь идет о ситуациях, при которых трейдеры фактически работают с CFD как с инвестиционным активом. Причина популярности такой торговли проста — CFD по ряду инструментов имеют достаточно твердое общее направление графика. Вот так, например, выглядит график CFD на индекс S&P500 с недельным таймфреймом. Общая «длина» графика — 12 лет.
Разумеется, просадки случаются, но если вы сопоставите их с датами в нижней части рисунка, то быстро осознаете, что пропустить новости, вызвавшие временное падение индекса, вы не сможете при всем желании. А значит, успеете быстро отреагировать. Долгосрочная стратегия позволяет, таким образом, игнорировать периоды временной волатильности и спокойно смотреть на то, как график двигается в заданном направлении.
При этом, есть и те, кто выбирает дневную, внутридневную торговлю и даже скальпинг. Основной расчет здесь часто делается на работу с фундаментальными показателями, которые как раз и оказывают наиболее серьезное влияние на CFD. Это интересный и потенциально очень прибыльный вид торговли, но мы не рекомендуем его начинающим трейдерам. Дело в том, что он требует не только огромных знаний выбранного сегмента финансовых рынков, но и очень высоких способностей к концентрации и самоконтролю. А они, как правило, приходят только с опытом.
Это в полной мере касается и торговли на новостях, ведь выход новой критически важной для рынка информации часто способен вызывать высокий уровень волатильности, и трейдеру надлежит сохранять полное спокойствие, глядя на стремительные и разнонаправленные движения графика.
Так что если вы только начинаете свой путь в CFD-трейдинге, лучше потратить больше времени на обучение, тренировки на демо-счетах и неспешное инвестирование, а к другим стратегиям переходить лишь тогда, когда ваш опыт точно позволит вам сохранять спокойствие и принимать верные решения вне зависимости от рыночной ситуации.
