Торговля по тренду — это популярный метод работы на финансовых рынках, который предполагает открытие сделок в соответствии с направлением основного движения цены. Трейдеры стремятся заработать, следуя за длительными трендами, и данная стратегия заслужила широкое признание.
Рассмотрим, почему она пользуется спросом, каковы ее основные этапы и как грамотно управлять активами и рисками в ее рамках.
Содержание статьи
Что подразумевает эта стратегия?
Здесь все достаточно просто. Трейдеры смотрят на то, что происходит с ценой, и действуют по направлению ее движения. Тренд может быть двух видов: восходящий (цена растет) и нисходящий (цена падает), хотя некоторые и считают одним из видов тренда уход рынка во флэт. В контексте данной стратегии трейдеры не работают с флэтом, покупая активы при восходящем движении и продавая их при нисходящем.
Существуют и другие подходы к торговле, такие как контртрендовая стратегия, где делаются ставки на разворот тренда, или торговля в условиях флэта, когда рынок не имеет явного направления. Рассматриваемая нами стратегия выделяется среди них благодаря своей стабильности и относительной простоте.
Основные этапы
Чтобы добиться успеха в трендовом трейдинге, нужно действовать поэтапно.
- Определить тренд. Первый и важнейший этап — это анализ рынка, позволяющий установить текущее направление движения цены. Для этого используются инструменты технического анализа, такие как скользящие средние, но явный тренд отлично виден и на обычном свечном графике. Подробнее об этом мы рассказываем ниже в этой статье.
- Найти точку входа. После выявления тренда необходимо найти подходящий момент для входа в рынок. Часто это происходит на коррекциях, когда цена временно отклоняется от основного тренда.
- Своевременно выйти из сделки. Важно вовремя распознать, когда тренд ослабевает. Это может произойти, когда рынок переходит во флэт или тренд разворачивается. Для этого трейдеры часто обращаются к графическим моделям, таким как «голова и плечи» или «двойная вершина». Об этом мы тоже расскажем чуть ниже.
Инструменты и индикаторы для определения тренда
Для успешной торговли по тренду используются различные технические индикаторы. Один из них — MACD, который помогает определять направление и силу тренда. Индикатор RSI используется для оценки перекупленности и перепроданности рынка, что помогает определить возможные точки разворота.
Кроме того, следует учитывать фундаментальные факторы, например, экономические события или политические новости. Например, потрясения на Ближнем Востоке могут существенно повлиять на цену нефти, что, в свою очередь, отражается и на трендах ряда валют. Оптимальный подход — это сочетание технического и фундаментального анализа.
Еще один важный нюанс — продолжительность тренда. Ведь трейдеры работают на разных таймфреймах, и то, что представляется трендом на графике с минутной свечой, может оказаться лишь небольшой корректировкой при взгляде на четырехчасовой таймфрейм. Поэтому очень важно перепроверять свои гипотезы на разных графиках.
Завершение тренда: флэт и разворот
Тренд может завершиться двумя основными способами: переходом во флэт или разворотом.
- Флэт характеризуется тем, что цена начинает колебаться, как бы избегая явного направления. В такие моменты трейдеры либо не совершают активных действий, либо работают с совсем другими стратегиями, используемыми для торговли внутри диапазона.
- Разворот — это смена тренда на противоположный. Такие сигналы могут возникать при появлении определенных свечных моделей, таких как «доджи» или «падающая звезда», указывающих на возможное изменение направления.
Дополнительно трейдеры AMarkets могут использовать индикатор настроений, который бесплатно предоставляет брокер. Этот индикатор показывает баланс между покупателями и продавцами. Когда доля одной из сторон превышает 70%, это говорит о перекупленности или перепроданности рынка, что также указывает на возможный разворот.
Сигналы индикатора следующие:
- Если покупателей ≤30%, актив перепродан, рекомендуется покупка.
- Если покупателей ≥70%, актив перекуплен, что дает сигнал к продаже.
- Значения в диапазоне 30-70% указывают на нейтральное состояние рынка, при котором тренд неочевиден. Значит, от сделок лучше воздержаться.
Управление рисками
Несмотря на высокую привлекательность торговли по тренду, она сопряжена с рисками. Чтобы минимизировать возможные потери, трейдеры применяют такие инструменты, как ордера Stop-Loss и Take-Profit. Stop-Loss закрывает сделку при достижении определенного уровня убытков, что защищает от значительных потерь, а Take-Profit автоматически фиксирует прибыль, как только цена достигает заранее установленного уровня.
Еще один полезный инструмент — Trailing Stop, который позволяет автоматически сопровождать цену, обеспечивая защиту прибыли при сохранении позиции в тренде.
Заключение
Трендовая торговля — это одна из старейших, а значит, и наиболее проверенных стратегий, которая позволяет добиваться эффективных результатов, следуя за явными движениями рынка. Но чтобы преуспеть в ней, необходимо помнить, что она требует глубокого анализа, соблюдения дисциплины и тщательного управления рисками.
