Свинг-трейдинг: стратегии для Форекс, акций и криптовалют

Свинг-трейдинг — торговый метод, уникальный тем, что он идеален для трейдеров, у которых совсем мало времени на трейдинг.

Почему так? Потому что метод не обязывает вас сидеть весь день перед монитором, следить за новостями и котировками.

Основы метода: что такое свинг-трейдинг, и как он работает

Свинг-трейдинг — подход, основанный на ожидании правильного момента: рыночного колебания или даже одного единственного ценового маневра для закрытия прибыльной сделки.

Swing (свинг) — в переводе с английского качели, колебание, размах.

Идея в том, чтобы не выжидать длительное время, закрывая позицию до момента возникновения противоположного ценового давления.

Задача — зафиксировать прибыль до момента, когда рынок развернется.

Это пример свинг-трейдинга на паре USD/JPY:

Динамика котировок валютной пары USD/JPY.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Плюсы свинг-трейдинга

• Вам не нужно быть в рынке и новостях рынка все время, потому что ваши сделки длятся продолжительное время, и микроскопические движения не представляют для вас интереса.
• Метод подходит тем, кто имеет основною работу и занят полный рабочий день.
• Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей

Минусы свинг-трейдинга

• Вы не забираете максимум возможной прибыли от тренда.
• Позиция остается открытой в неторговое ночное время, и это определенный риск.

Свинг-трейдинг: стратегии входа и выхода из позиции

Вы не открываете длинную позицию, если видите, что цена находится высоко. Вместо этого вы ждете снижения цены. Самый интересный вопрос: как определить, что цена уже достаточно снизилась?

Для верного ответа на вопрос стоит принять во внимание два важных технических уровня: линию поддержки и линию сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления как триггер для входа в позицию

Поддержка — область на графике с потенциальным давлением покупателей.

Сопротивление — область на графике с потенциальным давлением продавцов.

Линии могут выглядеть примерно так:

Динамика котировок валютной пары EUR/GBP.

Если вы хотите купить актив по низкой цене и продать по высокой, вам нужно покупать от линии поддержки и продавать от линии сопротивления. Это самые простые ориентиры.

Использование скользящей средней (МА) в стратегических маневрах свинг-трейдинга

Скользящая средняя тоже может использоваться как триггер для входа.

Когда рынок идет по выраженному тренду, он не движется по единой прямой, но как бы виляет: цена то идет выше, то совершает откат к области основных значений (value area): линиям тренда, МА, поддержке, сопротивлению и другим, — а затем продолжает торговаться в направлении основного тренда.

Куда в итоге возвращается рынок? Как вариант, рынок возвращается к скользящей средней.

Например, это может выглядеть так:

Динамика котировок фьючерсного контракта на палладий (NYMEX).

Совет на миллион, который вы можете встретить в книгах «Мастерство свинг-трейдинга» от Алана Фарлея и «Свинг-трейдинг» от Йона Маркмана:

На рынке с сильно выраженным трендом цена имеет тенденцию к откату к MA(20). При здоровом тренде цена имеет тенденцию к откату к МА(50). При слабом тренде цена имеет тенденцию к откату к MA(100) и выше.

Свинг-трейдинг: идеальный момент для прибыльных позиций

Существует два самых популярных способа открыть сделку в свинг-трейдинге:

1. Вы можете открыть позицию в тот момент, когда цена достигает области значений (value area).
2. Вы входите в сделку, когда рыночная динамика начинает ярко намекать на разворот.

Нет правильного или неправильного подхода. Оба варианта могут работать. Однако многие предпочитают второй вариант как более надежный.

Для определения момента разворота можно использовать, например, паттерн молот или тактику «ложного пробоя».

Пару слов о «ложном пробое» в свинг-трейдинге

Эта стратегия входа в свинг-сделку на пробоях, которые по определению не являются полноценными пробоями.

Как это работает? Трейдеры, торгующие на пробоях, часто открывают длинные позиции на прорывах ценовых максимумов. Но что происходит, когда рынок пробивается вверх только для того, чтобы тут же развернуться вниз? Трейдеры попадают в ловушку: их длинные позиции становятся убыточными. И если рынок продолжает снижаться, срабатывает стоп-лосс.

«Ложный пробой» можно использовать как триггер для открытия позиции.

Пример «ложного пробоя» на ценовых максимумах.

Динамика котировок валютной пары EUR/GBP.

Свинг-трейдинг: где ставить стоп-лосс, чтобы не оказаться «сбитым летчиком»

Типичная ошибка в торговле методом свинг-трейдинга — поставить стоп-лосс слишком близко. Кто-то может решить, что близкий стоп в потенциале снижает риск и увеличивает прибыль. Но реальность такова, что узкий стоп сработает быстрее, чем рынок совершит разворот в вашу пользу.

Как тогда поступить? Вам нужно сделать стоп шире для эффективного противостоянию рыночному «шуму».

Это означает, что если вы, например, торгуете паттерн «голова и плечи» то, ваш стоп-лосс должен быть выставлен на таком уровне, при достижении которого паттерн перестает существовать на графике — сломается.

Свинг-трейдинг: где фиксировать прибыль до того, как рынок развернется

Идея свинг-трейдинга состоит в том, чтобы терпеть как можно меньше боли и закрывать сделки до момента ценового разворота.

Например, если у вас длинная позиция, вам нужно зафиксировать прибыль в области, где ожидается давление продавцов (например, верхний ценовой экстремум, уровень сопротивления и т. д.).

Или, если у вас шорт, вам нужно фиксировать прибыль там, где вы ждете давление покупателей (например, нижний ценовой экстремум, уровень поддержки и т. д.).

А сейчас — еще один важный совет, который вы можете встретить в книгах «Мастерство свинг-трейдинга» от Алана Фарлея и «Свинг-трейдинг» от Йона Маркмана:

Не надо устанавливать целевую прибыль на ценовых экстремумах, потому что рынок может совершить внезапный разворот прежде, чем цена достигнет вашей цели. Вместо этого старайтесь закрывать сделки на несколько пунктов от вашей целевой прибыли.

Базовая структура построения стратегии свинг-трейдинга

1. Определяем диапазон рынка (ценовой коридор между ценовыми экстремумами).
2. Ожидаем достижения ценой области значений (value area).
3. Если цена доходит до линии поддержки, дожидаемся появления паттерна «ложный пробой» — это триггер для входа в позицию.
4. Правильно ставим стопы для убытка и прибыли.

Какой таймфрейм лучше всего использовать для свинг-трейдинга?

Нет бывает лучшего таймфрейма. Лучший временной диапазон тот, который вы можете использовать для регулярного заработка (тот, на котором получается торговать именно у вас).

Что комфортнее: использовать в свинг-трейдинге поддержку, сопротивление, скользящую среднюю или линию тренда?

Нет самого эффективного инструмента. Все зависит от конъюнктуры рынка. Ниже — вариативные поведенческие модели от гуру свинг-трейдинга.

Полезные торговые фишки от профессиональных свинг-трейдеров Алана Фарлея и Йона Маркмана

1. Когда рынок не находится в ярко выраженном тренде/диапазоне, именно уровни поддержки/сопротивления могут принести пользу трейдеру.
2. Когда тренд более или менее очерченный, можно использовать MA(20).
3. Когда тренд мощный, можно использовать MA(50).
4. Когда рынок торгуется четко по линии тренда, можно использовать эту линию тренда как триггер для входа.

Все зависит от состояния рынка в моменте!

Как вы торгуете на рынках? Какие стратегии используете?

Если вы хотите торговать на передовых платформах для трейдинга MT4 и МТ5 с готовыми торговыми идеями, подписывайтесь на Telegram-канал всемирно признанного брокера AMarkets — мы ежедневно публикуем торговые советы с конкретными точками входа и выхода.

Авторы рекомендаций — профессиональные трейдеры с многолетним опытом торговли на финансовых рынках. Подписка на канал бесплатная!

Торгуйте и зарабатывайте!