По мере развития информационных технологий, мы передаем машинам и программному обеспечению все больше функций. Очередной рывок интереса к этому направлению произошел в последние два года в связи с массовым распространением различных версий искусственного интеллекта. Программы пишут за нас тексты, рисуют картинки, создают сайты и даже создают другие программы. Поэтому неудивительно, что все больше трейдеров интересуются тем, как сделать автоматизированной еще и торговлю на финансовых рынках.
В этой статье разбираемся с тем, какие возможности для этого существуют прямо сейчас.
Содержание статьи
Что такое автоматизированная торговля?
Для начала следует понять, о чем вообще идет речь. Процесс торговли на финансовых рынках можно представить себе как последовательность определенных действий. Это:
- Выбор стратегии;
- Изучение конкретных аспектов рынка;
- Принятие решения о входе в сделку;
- Закрытие сделки с фиксацией прибыли или убытка.
Автоматизация торговли, таким образом, может относиться к отдельным или сразу ко всем пунктам этого списка. Несложно заметить, что она в каком-то смысле уже давно практикуется большинством трейдеров. Ведь если, например, вы используете какой–либо индикатор, он представляет собой именно форму роботизированного анализа видимых на графике паттернов. Но разумеется, сегодняшние трейдеры стремятся к передаче машинам куда большего объема функций. Давайте посмотрим, какие способы они могут для этого использовать.
Самостоятельная разработка программного обеспечения для торговли
Пожалуй, это самый сложный способ на сегодняшний день. Чтобы добиться успеха, необходимо обладать сразу двумя серьезными компетенциями.
Во-первых, вы должны быть профессиональным трейдером, досконально разбираться во всех видах анализа и в том, какое влияние на торговлю они оказывают. Крайне желательно также уметь работать на разных таймфреймах и в рамках различных стратегий. Ведь невозможно написать программу, если не знаете, о чем она должна быть.
Во-вторых, уже обладая этими знаниями, придется взяться за сам процесс программирования. Автоматизированные помощники для работы на финансовых рынках пишутся в основном на языках KDB, OneTick, SECDB, Java и Python. Поскольку любая стратегия анализа подразумевает обработку огромных массивов данных, будет хорошо также освоить MySQL. Далее, уже в процессе создания кода, вам будет нужно разобраться с выбором входных данных, установкой переменных и работой математических функций.
Неудивительно, что обычно такие системы создаются крупными компаниями, в которых есть команды специалистов разного профиля. Придумать, написать, протестировать и запустить все это в одиночку пока что практически невозможно. Вполне вероятно, что уже скоро появятся новые версии AI-платформ, на которых можно будет разработать такую систему в сжатые сроки, но даже тогда это сможет сделать только опытный трейдер. Так значит ли это, что все рассказы про автоматизацию торговли являются фантазией? Разумеется, нет.
Использование готовых советников
Крупные брокеры, например, AMarkets, работают с большой готовой базой автоматизированных роботов-советников. Каждый клиент может легко установить такого робота и привязать его к конкретному графику.
Этого робота-помощника придется настроить под выбранную вами стратегию, протестировать, привязав к определенному графику, но затем ему потребуется только включенный компьютер, открытый терминал и стабильный интернет, чтобы работать за вас 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Десятки тысяч опытных трейдеров выбрали именно такой способ, ведь он требует лишь наблюдения и периодического контроля. А среди начинающих трейдеров более популярен другой способ.
Копи-трейдинг
Напомним, что автоматизированная торговля подразумевает, что сам трейдер избавляется от необходимости принимать самостоятельные решения. При этом, не так уже важно, кто эти решения принимает за него — компьютерный алгоритм или другой человек. Важно, чтобы был способ удостовериться в потенциальной успешности кандидата.
«Копи-трейдинг» — это система, используя которую вы фактически превращаетесь в инвестора. Вы выбираете подходящего трейдера с достаточно высокими результатами и подтвержденным опытом и передаете ему право не торговлю от вашего имени. В результате вы получаете тот же процент прибыли, что и опытный специалист, а вознаграждение ему выплачиваете только после закрытия успешных сделок. При этом, в AMarkets вы сохраняете все способы контроля над счетом, можете выводить свои деньги в любой момент времени и выбирать разных трейдеров для сотрудничества.
Итак, можно сказать, что сегодня мир трейдинга пока что не дошел до того уровня технологий, при котором каждый участник торговли на финансовых рынках создает свои собственные системы для работы. Но несмотря на это, способы автоматизации существуют у профессиональных брокеров и пользуются популярностью среди начинающих и опытных трейдеров.
