Лимитные ордера (Limit Orders) и стоп-ордера (Stop Loss) являются двумя наиболее часто используемыми типами ордеров в торговле.
Как лучше понять эти два ордера?
Содержание статьи
- 1 Когда стоп-ордер жизненно необходим
- 2 Лимитный ордер и стоп-ордер: самые типичные ошибки трейдеров
- 3 Лимитный ордер и стоп-ордер: как использовать их оба
- 4 Три бонусных совета: как эффективно использовать ордера
- 5 Отслеживайте свой стоп-лосс, используя среднесрочную скользящую среднюю
- 6 Лимитный ордер и стоп-ордер: какой из них лучше и какой следует использовать?
- 7 Заключение
- 8 Другие материалы для улучшения ваших результатов в трейдинге
Скажем, вы смотрите на график и видите, что цена поднялась очень высоко:
И вы не хотите покупать по такой высокой цене. Поэтому вы ждете, пока цена дойдет до области значения и ставите лимитный ордер:
Вам нужно, чтобы цена пошла вниз для того, чтобы ваша сделка оказалась выгодной!
Вы продолжаете ждать подходящего момента:
Как только цена касается области поддержки, вы заходите в сделку.
Вы размещаете лимитный ордер ниже рыночной цены, чтобы зайти в рынок по более выгодной цене (для коротких позиций — наоборот).
Когда стоп-ордер жизненно необходим
Стоп-ордер — это почти, как пробовать экзотическую еду.
Немногие захотят быть первыми в рядах дегустаторов. Скорее всего, и вам захочется сначала посмотреть, как это будут есть другие, более рискованные товарищи…
Вам нужно некое живое подтверждение, реальный пример, чтобы убедиться, что это безопасно.
Стоп-ордер в трейдинге — это все равно, что ждать, пока кто-то другой первым попробует экзотическую еду!
Возвращаясь к примерам с графиками… Предположим, вы видите хороший тренд на откатной позиции.
Главный вопрос здесь — как долго тренд будет продолжаться.
И в такой ситуации некоторой неопределенности логично поставить стоп-ордер выше точки отката:
Это как бы означает, что еще до вашего входа в сделку, вам нужно, чтобы рынок предоставил вам дополнительное подтверждение.
Размещение лимитного ордера символизирует, что вы хотите, чтобы цена снизилась до момента вашего входа в рынок, чтобы вы могли войти по гарантированно выгодной цене.
Стоп-ордер — это, когда вам нужно, чтобы цена выросла до определенной точки, и только потом вы войдете в рынок.
Лимитный ордер и стоп-ордер: самые типичные ошибки трейдеров
Поговорим о самых больших ошибках, которые совершают трейдеры при использовании этих ордеров.
Никогда не размещайте лимитный ордер выше текущей цены или стоп-ордер ниже текущей цены.
Вот, что происходит в тот момент, когда вы размещаете лимитный ордер выше цены:
При таком раскладе вы можете попрощаться со своей прибылью, потому что вы стартуете фактически с минуса. Происходит следующее: ваш лимитный ордер автоматически срабатывает по цене 80,71. В то время как текущая цена — 53,41. Это означает, что вы сразу же зарабатываете убыток в 30%!
Итак, если вы размещаете лимитный ордер, он должен быть ниже текущей цены:
Когда вы размещаете стоп-ордер, ставьте его выше текущей цены:
Для коротких сделок — наоборот.
Всегда размещайте ордера в области ценности
О том, как определить область ценности на графике — читайте здесь.
Применяйте эти два правила:
- Если вы используете лимитный ордер, всегда размещайте его в области поддержки.
- Если вы используете стоп-ордер, разместите его в точке пробоя.
Эти правила помогут вам войти в рынок по хорошей цене.
Зачем размещать лимитный ордер в области поддержки
Все просто. Поддержка и сопротивление — уровни на вашем графике, где цена потенциально может развернуться в будущем:
Поддержка и сопротивление — самые привлекательные уровни для торговли! На этих уровнях происходит основной массив полезной торговли, и именно здесь можно зарабатывать.
Вот почему важно разместить лимитный ордер не только тогда, где вам удобно, но и там, где цена может совершить нужное вам движение!
Как видите, GOOGL в восходящем тренде.
Это означает, что самый выгодный уровень для торговли — это ближайшая область поддержки (или область сопротивления, если акция в нисходящем тренде, и вам нужно открыть короткую позицию). Итак, вы размещаете свой лимитный ордер прямо на этом уровне!
С другой стороны, если вы используете стоп-ордер, разместите его в области пробоя. Вам нужно, чтобы цена была зафиксирована еще до того, как вы откроете сделку!
И если вы из тех трейдеров, которым нужна эта «дополнительная» уверенность, но в то же время вы не хотите внимательно следить за пробоями, то просто размещайте стоп-ордера выше точки пробоя — это то, что вам нужно сделать, чтобы гарантировать себе максимальный успех!
Помните о том, что оба ордера помогут вам автоматизировать ваш торговый процесс, что крайне важно для вашего личного спокойствия!
Еще раз обозначим основные моменты:
- Убедитесь, что вы размещаете лимитный ордер ниже текущей цены и стоп-ордер выше текущей цены.
- Убедитесь, что вы размещаете ордера, имея для этого несколько весомых обоснований.
Лимитный ордер и стоп-ордер: как использовать их оба
Шаг 1: Определите состояние рынка
Какой тренд? Нисходящий или восходящий? Или у вас не тренд, а диапазон?
Понимание состояния рынка имеет решающее значение для размещения соответствующего ордера.
Посмотрим на примере дневного таймфрейма и нефти Brent:
Эта бумага находится в долгосрочном восходящем тренде!
Вы можете использовать 200-дневную скользящую среднюю, чтобы объективно определить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде.
Шаг 2: Определите область ценности и разместите соответствующие ордера
После того, как вы определили состояние рынка, вам надо определить области ценности и разместить соответствующие ордера.
Помните, мы говорили о том, что надо использовать лимитные ордера в областях ценности и стоп-ордера на пробоях — так?
Первое — вам нужно найти диапазон рынка (или длинный откат) в рамках долгосрочного тренда.
Вот что имеется в виду:
Как только вы нашли диапазон на вершине долгосрочного восходящего тренда, вам нужно определить уровни поддержки и сопротивления — ваши области ценности!
Следуйте этой формуле:
Формула №1. Долгосрочный восходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на уровне поддержки (длинная сделка).
Формула №2. Долгосрочный нисходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на сопротивлении (короткая сделка).
Для нашего с вами примера с нефтью Brent мы берем, соответственно, Формулу №1.
Почему в нашем примере Формула №1? Мы хотим запрыгнуть в долгосрочный восходящий тренд по выгодной цене — все просто!
Аналогичным образом, если вы продаете, вам нужно заскочить в долгосрочный нисходящий тренд по выгодной цене.
Теперь, когда у вас есть лимитный ордер, что дальше? Вы ждете, пока цена достигнет вашего лимитного ордера!
Помимо всего прочего, вы получаете выгодную сделку с хорошим соотношением риска и вознаграждения!
Шаг 3: Управляйте сделкой по определенной схеме
Если вы разместили лимитный ордер на уровне поддержки на диапазонном рынке, лучше всего выйти из сделки до того, как цена коснется сопротивления.
Почему лучше выходить из сделки до того, как цена коснется сопротивления?
Потому что области ценности — это то, где покупатели и продавцы соревнуются друг с другом!
Если вы не хотите слишком сильно рисковать, то фиксация прибыли перед очередной областью ценности — самый верный для вас шаг!
Три бонусных совета: как эффективно использовать ордера
- Как только ваша сделка достигнет вашей первой целевой прибыли, зафиксируйте только 50% вашей прибыли.
- После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на пробое.
- Отслеживайте стоп-лосс, используя среднесрочную скользящую среднюю.
Как только ваша сделка достигнет вашей первой целевой прибыли, заберите только 50% вашей прибыли
Помните пример, когда вы входили в минимумы диапазона, в то время, как долгосрочный тренд оставался прежним?
Если вы решите остаться в сделке в ожидании продолжения долгосрочного тренда, заберите половину своей открытой прибыли.
Почему мы рекомендуем поступать так?
Такой подход улучшит ваше психологическое состояние. Вам будет комфортнее торговать дольше, поскольку вы уже получили часть своей прибыли, и от этого вам спокойнее.
Как только вы частично зафиксировали прибыль, разместите стоп-ордер на пробое.
Мы никогда не можем гарантированно предсказать пробой.
Тогда, что же нам делать? Нам надо разместить стоп-ордер.
Итак, вам ничего не надо делать до момента, пока фактический пробой не будет подтвержден. Ложные пробои тоже случаются.
Вот почему, если рынок прорвется и попадет в ваш стоп-приказ, это будет означать возобновление долгосрочного тренда:
Отслеживайте свой стоп-лосс, используя среднесрочную скользящую среднюю
Используйте 50-периодную скользящую среднюю, чтобы закрыть свою сделку только в том случае, если она закроется за пределами скользящей средней:
С помощью этих дополнительных шагов вы снизите риск и увеличите прибыль!
Ниже — еще несколько примеров того, как можно применять тактику, которой мы научились сегодня.
Дневной таймфрейм BTC/USD:
EUR/USD и 4-часовой таймфрейм:
Лимитный ордер и стоп-ордер: какой из них лучше и какой следует использовать?
Вы можете использовать оба типа ордеров в разных торговых стратегиях.
Если вы торгуете на откатах или диапазонах, используйте лимитный ордер.
Существует множество торговых стилей, для которых может подойти лимитный ордер.
Например:
- Торговля по свечным паттернам
- Торговля с использованием волн Эллиота
- Торговля на возврате к среднему значению
- Чтобы дополнить эти стили лимитным ордером, вы можете использовать такие инструменты, как, например, восстановление Фибоначчи.
С другой стороны, если вы торгуете на пробое или по тренду, вам следует использовать стоп-ордер.
Стили торговли, где стоп-приказ может быть полезным:
Итого: используйте лимитный ордер для откатов и диапазонов, а стоп-ордер — для пробоев и трендов.
Заключение
- Лимитный ордер — ордер, который вы размещаете ниже цены для определения времени отката, а стоп-ордер — это тип ордера, который вы размещаете выше цены для определения времени пробоя.
- Никогда не размещайте лимитный ордер выше текущей цены и не размещайте стоп-ордер ниже текущей цены. Всегда размещайте свои ордера в областях ценности.
- Вы можете использовать как лимитные, так и стоп-ордера, определяя время откатов и пробоев.
- Эффективность лимитных и стоп-ордеров зависит от того, насколько хорошо они дополняют ваш персональный стиль торговли.
